Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt der Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Day-Trader versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu daran sind oder die nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Tag Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien, die Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. News verschiebt Bestände solche Dienste Ihnen sagen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die Intraday-Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (in 1 gelb hervorgehoben) eine der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die uns zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens, wir suchen nach Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Ebene II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigen wird. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Diagrammgrundlagen (Candlesticks).) Suchen eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Zügen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer kann erschrocken werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer anfangen, wieder einzutreten. Diese Strategie beinhaltet die Gewinnung aus einer täglichen Volatilität. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder finden starke Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf den gleichen Tools im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen beenden, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Momentum Trading und Einführung in die Arten von Trading: Scalpers.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand Handel. Sind Sie viel anfälliger für scharfe Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Ein mentaler Stop-Loss, der an dem Punkt gesetzt wird, an dem Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, dass Sie sich leisten können, finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Performance Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Wie man Backtest Ihre Day Trading-Strategie Backtesting, ein Day-Trader spezifiziert die Strategie, die er oder sie verwenden würde und führt dann diese Strategie durch eine Datenbank der historischen Wertpapiere Preise Ob es Geld hätte. Der Test beinhaltet Annahmen über Provisionen, Leverage und Positionsgröße. Die Ergebnisse geben Auskunft über Renditen, Volatilität und Gewinn-Verlust-Verhältnisse, die Sie verwenden können, um eine Handelsstrategie zu verfeinern und umzusetzen. Beginnen Sie mit einer Hypothese Sie können Ihre Strategie als eine Hypothese, die so etwas wie folgt auslegen: 8220High-Impuls, Small-Cap-Aktien neigen dazu, für den Tag zu schließen, so kann ich sie am Morgen kaufen und Geld verdienen, sie zu verkaufen Am Nachmittag.8221 Oder dies: 8220News Veranstaltungen dauern mindestens eine halbe Stunde, um Schweinebauch Preise beeinflussen, so kann ich kaufen oder verkaufen auf die Nachrichten und machen einen Gewinn.8221 Mit dieser Aussage können Sie auf die Probe zu sehen, um zu sehen Ob Ihre Hypothese gilt. Führen Sie den Test Ihres Tages Trading-Strategie Sagen Sie beginnen mit etwas einfach: Vielleicht haben Sie Grund zu der Annahme, dass pharmazeutische Unternehmen, die sich im Preis auf abnehmende Volumen werden sich drehen und schließen für den Tag. Das erste, was Sie tun, ist, dass in die Software geben: die Industrie-Gruppe und die Kauf-Muster, die Sie suchen. Die Ergebnisse zeigen, ob Ihre Ahnung richtig ist und wie oft und für welchen Zeitraum. Wenn Sie möchten, was Sie sehen, können Sie weitere Variablen hinzufügen. Die meisten Backtesting-Software ermöglicht die Optimierung, was bedeutet, dass es kommen kann mit der Hebelwirkung, Position, Haltezeit und andere Parameter, die die beste risikoadjustierte Rendite bei den Daten auf der Hand zu generieren. Sie können dieses Ergebnis dann mit Ihrem Handelsstil und Ihrer Kapitalposition vergleichen, um zu sehen, ob es funktioniert. Backtesting unterliegt etwas, das Händler Über-Optimierung nennen, Mathematiker nennen Kurve-fittin g, und Analysten rufen Data Mining. Obwohl Über-Optimierung klingt groß, was oft passiert, ist, dass der Test erzeugt ein Modell, das unnötige Variablen enthält und das macht keinen logischen Sinn in der Praxis. Wenn Sie eine Strategie, die funktioniert, wenn die Aktie schließt sich ein Tag, nach zwei Tagen, dann einen dritten Tag, gefolgt von vier unten Tage, wenn es ein Intra-Tageshoch erreicht trifft, haben Sie wahrscheinlich haven8217t eine erstaunliche Entdeckung you8217ve nur passen Kurve. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Marktzyklen Wenn Sie Backtest, sollten Sie dies über einen längeren Zeitraum, so dass Sie sehen können, wie Ihre Strategie über verschiedene Marktbedingungen funktionieren würde. Hier sind einige Dinge zu überprüfen: Wie hat die Strategie in Zeiten der Inflation zu tun Wirtschaftswachstum Hohe Zinsen Niedrige Zinsen Was geschah in den Märkten während der Zeit, dass die Strategie am besten funktionierte Was passierte, wenn es am schlimmsten funktionierte Wie wahrscheinlich ist entweder von Die wieder geschehen Wie wirkt sich die Marktvolatilität auf die Strategie aus? Ist die Sicherheit volatiler als der Markt, weniger volatil oder scheint sie aus dem Markt genommen zu werden? Haben sich im Sektor im Laufe des Tests große Veränderungen ereignet. Beispiele dieser Typen Der Veränderungen umfassen neue Technologien, die die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen oder Regulierungsveränderungen erhöhen, die die Industrie veraltet machen. Bedeutet dies, dass die vergangene Performance noch gilt Gibt es Änderungen in der Art und Weise, dass die Sicherheit Trades Zum Beispiel die Masse des Handels in den meisten Rohstoffen verwendet, um in Open-outcry Trading Pits statt. Jetzt ist der Handel fast vollständig elektronisch. Wie sehen Ihre Testergebnisse auf aktuelle Handelstechnologien
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